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【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金4/5淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱淨 值 漲 跌
*全球農業商機基金15.440.02
得寶貨幣市場基金11.91840.0005
精準中小基金18.720.28
巴菲特基金25.620.37
萬泰貨幣市場基金 15.0230.0006
*全球不動產證券化基金A不配息 11.230.03
*全球不動產證券化基金B配息8.090.02
*全球不動產證券化基金-美元10.521 0.021
*全球不動產證券化基金-人民幣 11.220.01
*新中國基金-新台幣8.670.13
*新中國基金-美元 8.846 0.125
*新中國基金-人民幣9.420.11
*大中華價值指數基金-新台幣15.352-0.083
*大中華價值指數基金-美元11.562 -0.07
*大中華價值指數基金-人民幣 12.33-0.1
*印度基金10.860.06
*全球靈活配置債券組合A-不配息10.490.01
*全球靈活高雄 母親節蛋糕 推薦 千層蛋糕 台中 藝人爭相品嚐配置債券組合B-配息10.44 0
*新興亞洲基金10.03 -0.05
*印度指數基金9.104 0.023
*印尼指數基金8.895-0.083
*巴西指數基金5.8070.03
*華夏中小基金 6.880.12
*新興市場ESG策略基金 10.98 -0.05
*中國母親節蛋糕宅配 千層蛋糕 台北 塔吉特芒果蛋糕 不甜不膩 蛋皮軟軟好好吃高收益點心債券基金10.68620.0101
*中國平衡基金-新台幣 13.160.08
*中國平衡基金-人民幣2.990.01
*亞太政府公債指數基金A不配息8.5515 0.011
*亞太政府公債指數基金B配息7.38690.0094
*中國機會債券-新台幣9.53440.0217
*中國機會債券-人民幣A不配息10.5118 -0.0032
*中國機會債券-人民幣(B)配息 9.9694 -0.0031
*人民幣貨幣市場基金-新台幣9.91630.0265
*人民幣貨幣市母親節蛋糕推薦 新竹 芒果千層 雲林 年銷近10萬個場基金-人民幣 10.8972 0.001
*大中華TMT基金-新台幣 9.850.14
*大中華TMT基金-人民幣11.220.13
*全球股票入息基金-新台幣不配息9.71 0
*全球股票入息基金-新台幣配息9.18 0
*全球股票入息基金-美元配息9.39-0.012
*新興印尼機會債券-新台幣不配息 10.9586 -0.0076
*新興印尼機會債券-新台幣配息 10.3069 -0.0071
*新興印尼機會債券基金-美金11.131 -0.0154
*新興印尼機會債券-人民幣 11.9746 -0.0393
*全球美元公司債券基金-(A)不配息 9.38070.0219
*全球美元公司債券基金-(B)配息 9.10840.0213
*全球美元公司債券-美元(A)不配息10.180.0169
*全球美元公司債券-美元(B)配息9.7990.0163
美元貨幣市場基金-新台幣9.28190.0149
美元貨幣市場基金-美元 10.06090.0013
*新東協平衡基金-新台幣9.29 -0.03
*新東協平衡基金-美元 9.693-0.038
*大中華豐益平衡基金-新台幣 9.601 0.014
*大中華豐益平衡基金-人民幣10.135-0.011
澳幣貨幣市場基金-新台幣9.6918 -0.0854
澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.02440.0017
*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.00830.0042
*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A10.0037 -0.0025
*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 10.00830.0042
*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A9.9933 -0.0027
*新興亞洲美元債券-(USD)配息B9.9933 -0.0027
*亞太成長基金 8.78 -0.04
*泛歐成長基金 8.360.01
*全球新興市場母親節快樂 鮮奶純芋千層 味道香醇濃厚精選組合基金12.08 -0.05
*全球ETF成長組合基金9.730.02
*全球滿意入息基金-不配息 10.650.03
*全球滿意入息基金-配息7.360.02
*全球地產建設入息基金-不配息7.94 0
*全球地產建設入息基金-配息6.370.01
*全球公用能源效率基金-不配息型8.42 -0.02
*全球公用能源效率基金-配息型6.52 -0.02
經貿基金30.150.59
多多基金17.830.15
績效基金40.310.68
得利貨幣市場基金 16.1640.0008
台灣加權股價指數基金 21.914 0.314
*全球ETF穩健組合基金 13.860.01
註:「*」表海外型基金為前一日淨值
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